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螺紋鋼基本面比熱卷要好一點(diǎn)，但前期舊國(guó)標(biāo)拋售導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)踩踏，進(jìn)入8月，新國(guó)標(biāo)螺紋鋼推出時(shí)間比較緩慢，螺紋鋼庫(kù)存已進(jìn)入絕對(duì)低位，而需求環(huán)比好轉(zhuǎn)，螺紋鋼市場(chǎng)情況最差的時(shí)候大概率已經(jīng)過(guò)去。
熱卷產(chǎn)量增幅始終大于需求增幅，導(dǎo)致庫(kù)存高企，但熱卷國(guó)內(nèi)制造業(yè)和國(guó)外出口需求情況不錯(cuò)，在強(qiáng)需求作用下，難以出現(xiàn)類似螺紋的踩踏行為。
螺紋鋼產(chǎn)量已經(jīng)下降至197.75萬(wàn)噸/周，略高于今年春節(jié)假期當(dāng)周的192萬(wàn)噸。本周我們預(yù)計(jì)螺紋鋼產(chǎn)量還將繼續(xù)大幅下降24萬(wàn)噸以上，周螺紋鋼產(chǎn)量?jī)H為175萬(wàn)噸，這與預(yù)計(jì)的215萬(wàn)噸的周度需求之間的差距為40萬(wàn)噸，將極大加速舊標(biāo)呂梁螺紋鋼的去庫(kù)速度。
盡管目前還有舊標(biāo)資源在銷售，但是，隨著新標(biāo)資源的陸續(xù)投放，舊標(biāo)資源不斷被稀釋，對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的打壓力度和空間會(huì)越來(lái)越小。
熱卷方面，高庫(kù)存、高產(chǎn)量和高需求并存，市場(chǎng)對(duì)于9月份旺季需求增長(zhǎng)預(yù)期越來(lái)越強(qiáng)，預(yù)計(jì)9月份熱卷需求將會(huì)達(dá)到340萬(wàn)噸以上。
隨著全球資金面寬松格局的到來(lái)，我國(guó)鋼材直接和間接出口會(huì)繼續(xù)保持較高水平，尤其是間接出口，會(huì)有長(zhǎng)期的增長(zhǎng)。
我們預(yù)計(jì)螺紋鋼新舊標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換造成的主動(dòng)去庫(kù)存預(yù)計(jì)將在8月中旬前完成，建筑鋼材庫(kù)存將達(dá)到較低水平，從供應(yīng)端看鋼材市場(chǎng)已經(jīng)具備了底部條件。
鐵礦石方面，鋼廠鐵礦庫(kù)存也繼續(xù)減少，同時(shí)由于進(jìn)口礦日耗也有所下降，鋼廠進(jìn)口礦庫(kù)銷比微增。隨著鋼廠盈利率持續(xù)下滑，疊加降碳政策出來(lái)后，部分省市開始部署2024年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控任務(wù)，預(yù)計(jì)近兩周內(nèi)鐵水依然趨減，
近期鐵礦供應(yīng)有所回升，到港也有增量，但隨著鋼廠盈利率進(jìn)一步下降，鐵水預(yù)期依然趨減，盡管基本面供增需減，但進(jìn)入8月下旬后，鐵水產(chǎn)量會(huì)由降轉(zhuǎn)增，鐵礦石市場(chǎng)會(huì)不斷走強(qiáng)。
廢鋼方面，廢鋼日消耗總量47.73萬(wàn)噸，較上周下降7.27%；日到貨總量47.95萬(wàn)噸，較上周下降11.8%。上周華東、華北和華中區(qū)域鋼廠廢鋼到貨因天氣、和部分短流程鋼廠停產(chǎn)檢修等因素影響，廢鋼到貨和消耗同步下降。
從鋼廠數(shù)據(jù)來(lái)看，鋼廠廢鋼到貨量減少明顯，日耗量同樣下滑，庫(kù)存變化不大。綜合來(lái)看，上周鋼廠虧損進(jìn)一步加劇，檢修減產(chǎn)鋼廠明顯增多，廢鋼需求減少。
雖然呂梁鋼材市場(chǎng)廢鋼資源相對(duì)偏緊，鋼廠廢鋼到貨明顯減少，但目前廢鋼較鐵水缺乏性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，鋼廠虧損嚴(yán)重，用廢積極性不高，預(yù)計(jì)只有等到9月份建筑鋼材市場(chǎng)需求恢復(fù)，廢鋼市場(chǎng)才可以得到好轉(zhuǎn)。
焦煤和焦炭方面：近期山西省開始恢復(fù)煤礦產(chǎn)量，焦煤或持續(xù)增產(chǎn)，三季度焦煤供應(yīng)將持續(xù)增加。
進(jìn)口蒙煤方面，下游壓價(jià)采購(gòu)，口岸蒙煤出貨不佳，貿(mào)易商心態(tài)偏弱，對(duì)后期呂梁鋼材市場(chǎng)偏悲觀。
澳大利亞焦煤方面，雖然我國(guó)現(xiàn)在進(jìn)口量很少，但是近期由于印度、日本和韓國(guó)進(jìn)口量減少，價(jià)格持續(xù)下跌，澳大利亞焦煤在某種程度影響全球的焦煤價(jià)格。
上周焦炭市場(chǎng)全面落實(shí)二輪降價(jià)，累計(jì)降幅為100-110元/噸。當(dāng)前，鋼廠全面進(jìn)入大幅虧損狀態(tài)，鋼廠紛紛加入檢修行列，鐵水大幅回落，剛需回落，下游主流鋼廠多呈現(xiàn)被動(dòng)增庫(kù)狀態(tài)，短期內(nèi)焦煤市場(chǎng)預(yù)計(jì)延續(xù)偏弱運(yùn)行為主。
